| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549.00 | 107.00 | 442.00 | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 806.00 | 29 185.00 | 2 621.00 | 31 806.00 |
AX Avances et acomptes | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 563.00 | 29 292.00 | 201 272.00 | 230 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BZ Autres créances | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
CF Disponibilités | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 251.00 | | 27 251.00 | 27 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 815.00 | 29 292.00 | 228 523.00 | 257 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 168 673.00 | 164 829.00 | | 168 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 103.00 | 3 844.00 | | 14 103.00 |
DL TOTAL (I) | 183 875.00 | 169 773.00 | | 183 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 450.00 | 17 799.00 | | 9 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 099.00 | 13 674.00 | | 14 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 994.00 | 25 089.00 | | 20 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 648.00 | 56 561.00 | | 44 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 523.00 | 226 334.00 | | 228 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 046.00 | | 238 046.00 | 238 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 046.00 | | 238 046.00 | 238 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 206.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 52.00 | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 52.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | -52.00 | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 113.00 | 232 511.00 | | 238 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 010.00 | 228 667.00 | | 224 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 103.00 | 3 844.00 | | 14 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 151.00 | | 4 517.00 | 227 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 105.00 | 230 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 105.00 | 35 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 153.00 | | 4 517.00 | 32 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 191.00 | 1 206.00 | 1 105.00 | 29 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 191.00 | 1 206.00 | 1 105.00 | 29 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
VB T. V. A. | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 337.00 | 7 420.00 | 1 917.00 | 9 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 760.00 | 12 762.00 | 10 998.00 | 23 760.00 |
VW T.V.A. | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 298.00 | 22 381.00 | 1 917.00 | 24 298.00 |