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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 707.00 | 42 011.00 | 36 696.00 | 78 707.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 873.00 | 42 177.00 | 36 696.00 | 78 873.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
072 Créances – Autres | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
084 Disponibilités | 19 195.00 | | 19 195.00 | 19 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 298.00 | | 56 298.00 | 56 298.00 |
110 Total général Actif | 135 171.00 | 42 177.00 | 92 994.00 | 135 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 688.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 994.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 169.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 144 005.00 | | | 144 005.00 |
222 Production stockée | -2 510.00 | | | -2 510.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 505.00 | | | 141 505.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 028.00 | | | 36 028.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
242 Autres charges externes. | 40 132.00 | | | 40 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 837.00 | | | 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 319.00 | | | 55 319.00 |
252 Charges sociales | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 531.00 | | | 145 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 026.00 | | | -4 026.00 |
280 Produits financiers | 206.00 | | | 206.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
294 Charges financières | 516.00 | | | 516.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 857.00 | | | 857.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 504.00 | | | 20 504.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 116.00 | | | 93 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 169.00 | | | 22 169.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 412.00 | | | 36 412.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 135.00 | | | 135.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 283.00 | | | 5 283.00 |