| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 762.00 | | 33 762.00 | 33 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 977.00 | 10 157.00 | 820.00 | 10 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 306.00 | 151 306.00 | | 151 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 075.00 | 161 462.00 | 34 612.00 | 196 075.00 |
BT Marchandises | 106 135.00 | | 106 135.00 | 106 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 877.00 | 525 008.00 | 549 869.00 | 1 074 877.00 |
BZ Autres créances | 54 461.00 | | 54 461.00 | 54 461.00 |
CF Disponibilités | 173 077.00 | | 173 077.00 | 173 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 550.00 | 525 008.00 | 883 542.00 | 1 408 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 625.00 | 686 470.00 | 918 154.00 | 1 604 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 285.00 | | | -145 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 668.00 | | | 31 668.00 |
DL TOTAL (I) | 260 383.00 | | | 260 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 016.00 | | | 191 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 793.00 | | | 78 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 568.00 | | | 167 568.00 |
EA Autres dettes | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 772.00 | | | 657 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 154.00 | | | 918 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 772.00 | | | 657 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 951.00 | | 775 951.00 | 775 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 951.00 | | 775 951.00 | 775 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 985.00 | | | 43 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 789.00 | | | 112 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 636.00 | | | 162 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 280.00 | | | 23 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 848.00 | | | 43 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 787.00 | | | 118 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 131.00 | | | 943 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 463.00 | | | 911 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 668.00 | | | 31 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 970.00 | | 1 095.00 | 213 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 991.00 | 196 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 991.00 | 162 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 762.00 | | | 33 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 178.00 | | 1 095.00 | 180 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 560.00 | 12 893.00 | 18 991.00 | 167 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 560.00 | 12 893.00 | 18 991.00 | 167 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 512 177.00 | 105 051.00 | | 512 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 512 177.00 | 105 051.00 | | 512 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512 177.00 | 105 051.00 | | 512 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 051.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 568.00 | 112 789.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 793.00 | 78 793.00 | | 78 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 877.00 | 1 074 877.00 | | 1 074 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 191 016.00 | 191 016.00 | | 191 016.00 |
VP Divers | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 587.00 | 42 587.00 | | 42 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 368.00 | 1 129 338.00 | 30.00 | 1 129 368.00 |
VW T.V.A. | 146 669.00 | 146 669.00 | | 146 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 772.00 | 657 772.00 | | 657 772.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |