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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 394.00 | 109.00 | 1 285.00 | 1 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 666.00 | 3 386.00 | 8 280.00 | 11 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 260.00 | 3 495.00 | 408 765.00 | 412 260.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BZ Autres créances | 97 294.00 | | 97 294.00 | 97 294.00 |
CF Disponibilités | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 944.00 | | 103 944.00 | 103 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 204.00 | 3 495.00 | 512 709.00 | 516 204.00 |
CU Autres participations | 399 200.00 | | 399 200.00 | 399 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 252 119.00 | 301 550.00 | | 252 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 467.00 | -17 931.00 | | 113 467.00 |
DL TOTAL (I) | 373 835.00 | 291 869.00 | | 373 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 33.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 409.00 | 146 445.00 | | 120 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 131.00 | 10 868.00 | | 6 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 265.00 | 11 935.00 | | 12 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 874.00 | 169 282.00 | | 138 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 709.00 | 461 151.00 | | 512 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 874.00 | 169 282.00 | | 138 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 236.00 | | 37 236.00 | 37 236.00 |
FG Production vendue services | 52 745.00 | | 52 745.00 | 52 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 981.00 | | 89 981.00 | 89 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 446.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -2 911.00 | 4 760.00 | | -2 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 069.00 | -10 079.00 | | -2 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 742.00 | 67 389.00 | | 220 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 275.00 | 85 320.00 | | 107 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 467.00 | -17 931.00 | | 113 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 918.00 | 4 294.00 | | 6 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 134.00 | | 10 926.00 | 2 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 134.00 | | 10 926.00 | 2 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049.00 | 2 446.00 | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049.00 | 2 446.00 | | 1 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
UX Autres créances clients | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VI Groupe et associés | 120 409.00 | 120 409.00 | | 120 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 478.00 | 93 478.00 | | 93 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 266.00 | 98 266.00 | | 98 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 874.00 | 138 874.00 | | 138 874.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |