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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 823.00 | 17 523.00 | 2 300.00 | 19 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 348.00 | 119 805.00 | 25 543.00 | 145 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 929.00 | | 59 929.00 | 59 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 559.00 | 150 787.00 | 87 772.00 | 238 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 182.00 | | 48 182.00 | 48 182.00 |
BZ Autres créances | 1 171 509.00 | 5 097.00 | 1 166 411.00 | 1 171 509.00 |
CF Disponibilités | 298 214.00 | | 298 214.00 | 298 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 609.00 | 5 097.00 | 1 516 512.00 | 1 521 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 167.00 | 155 884.00 | 1 604 283.00 | 1 760 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 670.00 | 40 670.00 | | 40 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 202.00 | 36 631.00 | | 53 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 600.00 | 16 571.00 | | 19 600.00 |
DL TOTAL (I) | 617 539.00 | 597 939.00 | | 617 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 135.00 | 117 111.00 | | 95 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 704.00 | 175 118.00 | | 120 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 136.00 | 446 252.00 | | 350 136.00 |
EA Autres dettes | 10 101.00 | 10 458.00 | | 10 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 407 831.00 | 374 573.00 | | 407 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 744.00 | 1 126 349.00 | | 986 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 283.00 | 1 724 288.00 | | 1 604 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 807.00 | 1 034 553.00 | | 913 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 605 264.00 | | 1 605 264.00 | 1 605 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 264.00 | | 1 605 264.00 | 1 605 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 707 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 317 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 525 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 344.00 | |
GE Autres charges | | | 1 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 298 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667.00 | 13 852.00 | | 11 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 667.00 | 13 852.00 | | 11 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | 646.00 | | 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 564.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | 11 211.00 | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 269.00 | 2 641.00 | | 11 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 892.00 | 5 511.00 | | 9 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 329 073.00 | 2 758 141.00 | | 2 329 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 309 473.00 | 2 741 570.00 | | 2 309 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 600.00 | 16 571.00 | | 19 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 857.00 | 21.00 | | 238 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319.00 | 238 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 319.00 | 165 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 490.00 | | | 165 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 908.00 | 21.00 | | 59 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 762.00 | 13 344.00 | 319.00 | 137 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 292.00 | 1 167.00 | | 12 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 471.00 | 12 177.00 | 319.00 | 125 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 703.00 | 120 703.00 | | 120 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 134.00 | 60 134.00 | | 60 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 276.00 | 56 276.00 | | 56 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 407 831.00 | 407 831.00 | | 407 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 929.00 | | 59 929.00 | 59 929.00 |
UX Autres créances clients | 349 061.00 | 349 061.00 | | 349 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VB T. V. A. | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
VC Groupe et associés | 239 529.00 | 239 529.00 | | 239 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 135.00 | 22 198.00 | 72 937.00 | 95 135.00 |
VI Groupe et associés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 976.00 | | | 21 976.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 950.00 | 536 950.00 | | 536 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 142.00 | 1 175 213.00 | 59 929.00 | 1 235 142.00 |
VW T.V.A. | 226 444.00 | 226 444.00 | | 226 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 744.00 | 913 807.00 | 72 937.00 | 986 744.00 |