| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 355.00 | 13 664.00 | 2 690.00 | 16 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 355.00 | 13 664.00 | 2 690.00 | 16 355.00 |
BT Marchandises | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 790.00 | | 163 790.00 | 163 790.00 |
BZ Autres créances | 11 902.00 | | 11 902.00 | 11 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 999.00 | | 34 999.00 | 34 999.00 |
CF Disponibilités | 525 924.00 | | 525 924.00 | 525 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 150.00 | | 748 150.00 | 748 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 505.00 | 13 664.00 | 750 841.00 | 764 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 397 805.00 | 399 213.00 | | 397 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 643.00 | 48 592.00 | | 135 643.00 |
DL TOTAL (I) | 544 448.00 | 458 805.00 | | 544 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 656.00 | 101 399.00 | | 52 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 974.00 | 82 949.00 | | 58 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 763.00 | 79 964.00 | | 94 763.00 |
EA Autres dettes | | 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 393.00 | 264 419.00 | | 206 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 841.00 | 723 224.00 | | 750 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 656.00 | | | 52 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 897.00 | | 958.00 | 24 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 16 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 16 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 897.00 | | 958.00 | 24 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 458.00 | 1 706.00 | 9 500.00 | 21 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 458.00 | 1 706.00 | 9 500.00 | 21 458.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 974.00 | 58 974.00 | | 58 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 927.00 | 29 927.00 | | 29 927.00 |
UX Autres créances clients | 163 790.00 | 163 790.00 | | 163 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VB T. V. A. | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VI Groupe et associés | 52 656.00 | 52 656.00 | | 52 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 529.00 | 178 529.00 | | 178 529.00 |
VW T.V.A. | 34 287.00 | 34 287.00 | | 34 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 393.00 | 206 393.00 | | 206 393.00 |