| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 042.00 | 29 913.00 | 63 129.00 | 93 042.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 794.00 | 220 413.00 | 64 381.00 | 284 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 547.00 | 75 707.00 | 14 840.00 | 90 547.00 |
BZ Autres créances | 1 572 928.00 | | 1 572 928.00 | 1 572 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 170.00 | 75 707.00 | 1 595 463.00 | 1 671 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 964.00 | 296 120.00 | 1 659 844.00 | 1 955 964.00 |
CU Autres participations | 41 570.00 | 40 500.00 | 1 070.00 | 41 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 606 214.00 | 1 574 468.00 | | 1 606 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 470.00 | 31 746.00 | | -206 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 744.00 | 1 607 214.00 | | 1 400 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 665.00 | 15 077.00 | | 7 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 328.00 | 348 895.00 | | 193 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 227.00 | 3 827.00 | | 6 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 690.00 | 37 940.00 | | 17 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90.00 | 100.00 | | 90.00 |
EA Autres dettes | 34 100.00 | 20 000.00 | | 34 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 100.00 | 425 838.00 | | 259 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 844.00 | 2 033 052.00 | | 1 659 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | -20 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 623.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 806.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 35 990.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 770.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 770.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 190 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | 194.00 | | 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 997.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | 32 192.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | -8 292.00 | | -385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 076.00 | 226 388.00 | | 62 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 546.00 | 194 642.00 | | 268 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 470.00 | 31 746.00 | | -206 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 428.00 | 227 428.00 | | 227 428.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 771 462.00 | | | 1 771 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90 547.00 | | | 90 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 813 475.00 | 1 663 475.00 | 150 000.00 | 1 813 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 100.00 | 251 435.00 | | 259 100.00 |