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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 89.00 | |
AP Constructions | | | 40 565.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 950 595.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 79 593.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 665 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 692.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 994 941.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 871 615.00 | |
BZ Autres créances | | | 225 457.00 | |
CF Disponibilités | | | 410 155.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 604.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 508 831.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 503 772.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 329 343.00 | 329 343.00 | | 329 343.00 |
DH Report à nouveau | 576 846.00 | 759 786.00 | | 576 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 809.00 | -184 282.00 | | 257 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 998.00 | 948 847.00 | | 1 207 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 139.00 | 690 604.00 | | 877 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 893.00 | 81 520.00 | | 76 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 341.00 | 58 846.00 | | 121 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 402.00 | 176 717.00 | | 218 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 774.00 | 1 007 687.00 | | 1 295 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 503 772.00 | 1 956 534.00 | | 2 503 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 332.00 | 1 007 687.00 | | 531 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 879.00 | | 266 458.00 | 933 879.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 912.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 718 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 739.00 | 1 198 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 912.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 739.00 | 454 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 312.00 | | | 25 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 876.00 | | 226 458.00 | 229 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678 692.00 | | 40 000.00 | 678 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 315.00 | 28 342.00 | | 175 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 033.00 | 190.00 | | 25 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 282.00 | 28 152.00 | | 150 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 341.00 | 121 341.00 | | 121 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 480.00 | 29 480.00 | | 29 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 278.00 | 85 278.00 | | 85 278.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
UX Autres créances clients | 731 990.00 | 731 990.00 | | 731 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 148.00 | -1 148.00 | | -1 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 291 032.00 | 291 032.00 | | 291 032.00 |
VB T. V. A. | 53 820.00 | 53 820.00 | | 53 820.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877 139.00 | 114 697.00 | 762 442.00 | 877 139.00 |
VI Groupe et associés | 76 893.00 | 76 893.00 | | 76 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 658.00 | 78 658.00 | | 78 658.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 918 774.00 | 1 250 082.00 | 668 692.00 | 1 918 774.00 |
VW T.V.A. | 93 551.00 | 93 551.00 | | 93 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 774.00 | 531 332.00 | 762 442.00 | 1 293 774.00 |