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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 42 271.00 | 3 396.00 | 38 875.00 | 42 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 049.00 | 10 233.00 | 4 816.00 | 15 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 570.00 | 13 629.00 | 46 941.00 | 60 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 600.00 | | 158 600.00 | 158 600.00 |
BZ Autres créances | 79 592.00 | 17 700.00 | 61 892.00 | 79 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 347 496.00 | | 347 496.00 | 347 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 727.00 | 17 700.00 | 652 027.00 | 669 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 297.00 | 31 329.00 | 698 968.00 | 730 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 419 981.00 | 217 802.00 | | 419 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 433.00 | 202 180.00 | | 119 433.00 |
DL TOTAL (I) | 544 914.00 | 425 481.00 | | 544 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | 551.00 | | 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 370.00 | 209 204.00 | | 52 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 963.00 | 47 917.00 | | 50 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 391.00 | 110 925.00 | | 50 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 054.00 | 368 597.00 | | 154 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 968.00 | 794 078.00 | | 698 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 054.00 | 368 597.00 | | 154 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 620.00 | | 1 950.00 | 58 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 370.00 | | 1 950.00 | 55 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 727.00 | 2 902.00 | | 10 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 727.00 | 2 902.00 | | 10 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 963.00 | 50 963.00 | | 50 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 158 600.00 | 158 600.00 | | 158 600.00 |
VB T. V. A. | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 52 370.00 | 52 370.00 | | 52 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 095.00 | 73 095.00 | | 73 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 480.00 | 250 480.00 | | 250 480.00 |
VW T.V.A. | 50 130.00 | 50 130.00 | | 50 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 054.00 | 154 054.00 | | 154 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 224.00 | 11 529.00 | | 12 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 246 329.00 | 242 093.00 | | 246 329.00 |
ST Autres comptes | 102 343.00 | 88 232.00 | | 102 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 649.00 | 17 054.00 | | 18 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 258.00 | 2 209.00 | | 2 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 482.00 | 13 738.00 | | 14 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 446.00 | 169 215.00 | | 184 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 456.00 | 56 874.00 | | 32 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 321.00 | 347 380.00 | | 367 321.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |