| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 754.00 | 22 210.00 | 544.00 | 22 754.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 32 124.00 | 11 166.00 | 20 958.00 | 32 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 625.00 | 30 882.00 | 5 743.00 | 36 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 240.00 | 227 757.00 | 171 483.00 | 399 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 315.00 | | 36 315.00 | 36 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 380.00 | | 58 380.00 | 58 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 438.00 | 292 015.00 | 293 423.00 | 585 438.00 |
BT Marchandises | 3 889 825.00 | | 3 889 825.00 | 3 889 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 388.00 | 3 244.00 | 916 144.00 | 919 388.00 |
BZ Autres créances | 316 387.00 | | 316 387.00 | 316 387.00 |
CF Disponibilités | 43 871.00 | | 43 871.00 | 43 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 053.00 | | 49 053.00 | 49 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 218 523.00 | 3 244.00 | 5 215 279.00 | 5 218 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 803 961.00 | 295 259.00 | 5 508 702.00 | 5 803 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 932 768.00 | 425 781.00 | | 932 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 678.00 | 506 986.00 | | 182 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 246.00 | 941 568.00 | | 1 124 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 501.00 | 1 108 286.00 | | 530 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 491 762.00 | 2 290 641.00 | | 2 491 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 556.00 | 10 115.00 | | 11 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 188.00 | 1 129 017.00 | | 945 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 963.00 | 624 809.00 | | 384 963.00 |
EA Autres dettes | 20 487.00 | 5 104.00 | | 20 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 384 457.00 | 5 167 972.00 | | 4 384 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 508 702.00 | 6 109 540.00 | | 5 508 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 924 518.00 | 2 644 199.00 | | 1 924 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 491 762.00 | | | 2 491 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 154 205.00 | 771 797.00 | 18 926 002.00 | 18 154 205.00 |
FG Production vendue services | 319 560.00 | 66 547.00 | 386 107.00 | 319 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 473 765.00 | 838 344.00 | 19 312 109.00 | 18 473 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 482 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 101 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -872 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 330 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 199 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 153 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 402 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 350.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 441.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 642.00 | 15 100.00 | | 44 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 20 589.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 642.00 | 35 689.00 | | 50 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 782.00 | | 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | 8 355.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 201.00 | 9 137.00 | | 6 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 441.00 | 26 552.00 | | 44 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 616.00 | 156 798.00 | | 37 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 631 017.00 | 18 222 219.00 | | 19 631 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 448 339.00 | 17 715 233.00 | | 19 448 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 678.00 | 506 986.00 | | 182 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 288.00 | | 85 187.00 | 515 288.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 792.00 | | | 31 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 116.00 | | 85 187.00 | 419 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 380.00 | | | 64 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 080.00 | 51 973.00 | 9 038.00 | 249 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 631.00 | 617.00 | 9 038.00 | 30 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 449.00 | 51 356.00 | | 218 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 158 418.00 | | 2 158 418.00 | 2 158 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 188.00 | 945 188.00 | | 945 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 678.00 | 137 678.00 | | 137 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 753.00 | 87 753.00 | | 87 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 380.00 | | 58 380.00 | 58 380.00 |
UX Autres créances clients | 915 495.00 | 915 495.00 | | 915 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VB T. V. A. | 56 227.00 | 56 227.00 | | 56 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 059.00 | 298 059.00 | | 298 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 442.00 | 144 921.00 | 87 521.00 | 232 442.00 |
VI Groupe et associés | 333 343.00 | 119 343.00 | 214 000.00 | 333 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 542.00 | 138 542.00 | | 138 542.00 |
VP Divers | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 326.00 | 119 326.00 | | 119 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 053.00 | 49 053.00 | | 49 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 207.00 | 1 284 827.00 | 58 380.00 | 1 343 207.00 |
VW T.V.A. | 142 151.00 | 142 151.00 | | 142 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 372 900.00 | 1 912 962.00 | 2 459 939.00 | 4 372 900.00 |