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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 417 833.00 | | 417 833.00 | 417 833.00 |
AP Constructions | 374 967.00 | 252 101.00 | 122 866.00 | 374 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 668.00 | 66 066.00 | 602.00 | 66 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 468.00 | 318 167.00 | 541 301.00 | 859 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BZ Autres créances | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CF Disponibilités | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 270.00 | 318 167.00 | 550 103.00 | 868 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
DH Report à nouveau | 55 378.00 | 67 085.00 | | 55 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 361.00 | -11 707.00 | | 21 361.00 |
DL TOTAL (I) | 80 681.00 | 59 319.00 | | 80 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 776.00 | 179 132.00 | | 162 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 631.00 | 333 961.00 | | 297 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 280.00 | 2 335.00 | | 3 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 734.00 | 6 752.00 | | 5 734.00 |
EA Autres dettes | | 1 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 469 422.00 | 523 291.00 | | 469 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 103.00 | 582 610.00 | | 550 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 922.00 | 60 791.00 | | 53 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 721.00 | | 72 721.00 | 72 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 721.00 | | 72 721.00 | 72 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 016.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 770.00 | 2 707.00 | | 4 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 737.00 | 59 868.00 | | 88 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 376.00 | 71 575.00 | | 67 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 361.00 | -11 707.00 | | 21 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 468.00 | | | 859 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 859 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 468.00 | | | 859 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 293.00 | 29 874.00 | | 288 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 293.00 | 29 874.00 | | 288 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UX Autres créances clients | 338.00 | | | 338.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 776.00 | 17 276.00 | 65 000.00 | 162 776.00 |
VI Groupe et associés | 293 431.00 | 23 431.00 | 120 000.00 | 293 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VW T.V.A. | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 422.00 | 53 922.00 | 185 000.00 | 469 422.00 |