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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 314.00 | 40 314.00 | | 40 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 045.00 | 40 914.00 | 130.00 | 41 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 341.00 | | 68 341.00 | 68 341.00 |
BZ Autres créances | 14 021.00 | | 14 021.00 | 14 021.00 |
CF Disponibilités | 25 333.00 | | 25 333.00 | 25 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 129 136.00 | | 129 136.00 | 129 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 182.00 | 40 914.00 | 129 267.00 | 170 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 511.00 | -29 763.00 | | -5 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 422.00 | 24 252.00 | | -10 422.00 |
DL TOTAL (I) | 37 866.00 | 48 288.00 | | 37 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 121.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 599.00 | 4 934.00 | | 4 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 963.00 | 1 783.00 | | 10 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 000.00 | 45 355.00 | | 46 000.00 |
EA Autres dettes | 29 711.00 | | | 29 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 400.00 | 52 195.00 | | 91 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 267.00 | 100 484.00 | | 129 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 568.00 | | 382 568.00 | 382 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 568.00 | | 382 568.00 | 382 568.00 |
FM Production stockée | | | 21 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 497.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 234.00 | 1 159.00 | | 17 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 234.00 | 1 159.00 | | 17 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 724.00 | -1 159.00 | | -13 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 187.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 958.00 | 379 892.00 | | 407 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 380.00 | 355 639.00 | | 418 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 422.00 | 24 252.00 | | -10 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 144.00 | 4 952.00 | | 5 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 915.00 | | | 40 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 915.00 | | | 40 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 712.00 | 29 712.00 | | 29 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 363.00 | 82 363.00 | | 82 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 494.00 | 82 363.00 | 131.00 | 82 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 401.00 | 91 401.00 | | 91 401.00 |