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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 180.00 | 95 180.00 | | 95 180.00 |
040 Immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 279.00 | 95 180.00 | 70 099.00 | 165 279.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
110 Total général Actif | 168 304.00 | 95 180.00 | 73 124.00 | 168 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -115 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -120 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 188 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 486.00 | 55 303.00 | | 20 486.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 488.00 | 55 307.00 | | 20 488.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 626.00 | 19 133.00 | | 7 626.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 114.00 | 68.00 | | 1 114.00 |
242 Autres charges externes. | 8 117.00 | 28 341.00 | | 8 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 225.00 | 2 007.00 | | 1 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 333.00 | 18 011.00 | | 12 333.00 |
252 Charges sociales | 5 606.00 | 5 429.00 | | 5 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 74.00 | 101.00 | | 74.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 102.00 | 73 091.00 | | 36 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 614.00 | -17 785.00 | | -15 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 614.00 | -17 785.00 | | -15 614.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 279.00 | | | 165 279.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 204.00 | | | 2 204.00 |