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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 298.00 | 9 468.00 | 830.00 | 10 298.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 105.00 | 9 675.00 | 148 430.00 | 158 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 388.00 | | 51 388.00 | 51 388.00 |
072 Créances – Autres | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
084 Disponibilités | 143 225.00 | | 143 225.00 | 143 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 786.00 | | 203 786.00 | 203 786.00 |
110 Total général Actif | 361 891.00 | 9 675.00 | 352 216.00 | 361 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 072.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 871.00 | 141 867.00 | | 130 871.00 |
230 Autres produits | 99.00 | 17 776.00 | | 99.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 970.00 | 159 642.00 | | 130 970.00 |
242 Autres charges externes. | 60 803.00 | 65 646.00 | | 60 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 809.00 | | | 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 082.00 | 1 911.00 | | 3 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 059.00 | 45 121.00 | | 32 059.00 |
252 Charges sociales | 6 898.00 | 9 830.00 | | 6 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 088.00 | 1 551.00 | | 1 088.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 18 305.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 936.00 | 142 364.00 | | 103 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 034.00 | 17 278.00 | | 27 034.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 400.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 114.00 | 1 595.00 | | 114.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 920.00 | 1 269.00 | | 2 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 000.00 | 15 813.00 | | 24 000.00 |