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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 582.00 | 20 134.00 | 448.00 | 20 582.00 |
AH Fonds commercial | 211 330.00 | | 211 330.00 | 211 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 022.00 | 93 850.00 | 63 172.00 | 157 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 194.00 | 113 984.00 | 282 209.00 | 396 194.00 |
BP En cours de production de services | 18 189.00 | | 18 189.00 | 18 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 088.00 | 8 186.00 | 359 901.00 | 368 088.00 |
BZ Autres créances | 15 476.00 | | 15 476.00 | 15 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CF Disponibilités | 449 325.00 | | 449 325.00 | 449 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 963.00 | | 14 963.00 | 14 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 674.00 | 8 186.00 | 858 488.00 | 866 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 868.00 | 122 171.00 | 1 140 697.00 | 1 262 868.00 |
CU Autres participations | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
DG Autres réserves | 281 005.00 | 165 672.00 | | 281 005.00 |
DH Report à nouveau | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 684.00 | 159 184.00 | | 195 684.00 |
DL TOTAL (I) | 683 420.00 | 531 586.00 | | 683 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 527.00 | 77 000.00 | | 75 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 566.00 | 44 797.00 | | 46 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 582.00 | 156 859.00 | | 164 582.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 7 778.00 | | 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 062.00 | 169 904.00 | | 170 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 277.00 | 456 338.00 | | 457 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 697.00 | 987 923.00 | | 1 140 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000 564.00 | | 1 000 564.00 | 1 000 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 564.00 | | 1 000 564.00 | 1 000 564.00 |
FM Production stockée | | | 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 186.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | 2 462.00 | | 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 317.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151.00 | 28 779.00 | | 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | 3 869.00 | | 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | 30 186.00 | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | -1 407.00 | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 203.00 | 60 385.00 | | 76 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 345.00 | 941 676.00 | | 1 007 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 661.00 | 782 492.00 | | 811 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 684.00 | 159 184.00 | | 195 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 513.00 | | 8 797.00 | 394 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 117.00 | 396 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 117.00 | 157 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 298.00 | | 615.00 | 231 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 956.00 | | 8 183.00 | 155 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 049.00 | 20 052.00 | 7 117.00 | 101 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 859.00 | 276.00 | | 19 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 191.00 | 19 777.00 | 7 117.00 | 81 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 186.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 186.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 186.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 566.00 | 46 566.00 | | 46 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 705.00 | 43 705.00 | | 43 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 095.00 | 47 095.00 | | 47 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 062.00 | 170 062.00 | | 170 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 368 088.00 | 368 088.00 | | 368 088.00 |
VB T. V. A. | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VI Groupe et associés | 75 527.00 | 75 527.00 | | 75 527.00 |
VP Divers | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 426.00 | 398 526.00 | 6 900.00 | 405 426.00 |
VW T.V.A. | 71 446.00 | 71 446.00 | | 71 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 277.00 | 457 277.00 | | 457 277.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |