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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 119.00 | 87 381.00 | 3 737.00 | 91 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 209.00 | 289 470.00 | 53 738.00 | 343 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 759.00 | | 30 759.00 | 30 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 902.00 | 381 666.00 | 169 235.00 | 550 902.00 |
BT Marchandises | 155 740.00 | | 155 740.00 | 155 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 153.00 | | 37 153.00 | 37 153.00 |
BZ Autres créances | 87 012.00 | | 87 012.00 | 87 012.00 |
CF Disponibilités | 336 432.00 | | 336 432.00 | 336 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 222.00 | | 35 222.00 | 35 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 561.00 | | 651 561.00 | 651 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 463.00 | 381 666.00 | 820 796.00 | 1 202 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 587 964.00 | | | 587 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 363.00 | | | 110 363.00 |
DL TOTAL (I) | 706 688.00 | | | 706 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 982.00 | | | 77 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 125.00 | | | 36 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 108.00 | | | 114 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 796.00 | | | 820 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 108.00 | | | 114 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 773.00 | | 6 128.00 | 544 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 814.00 | | | 85 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 215.00 | | 5 113.00 | 429 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 744.00 | | 1 014.00 | 29 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 642.00 | 25 023.00 | | 356 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 828.00 | 25 023.00 | | 351 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 982.00 | 77 982.00 | | 77 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 759.00 | | 30 759.00 | 30 759.00 |
UX Autres créances clients | 37 153.00 | 37 153.00 | | 37 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
VC Groupe et associés | 74 815.00 | 74 815.00 | | 74 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 222.00 | 35 222.00 | | 35 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 147.00 | 159 388.00 | 30 759.00 | 190 147.00 |
VW T.V.A. | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 108.00 | 114 108.00 | | 114 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 345.00 | | | 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
ST Autres comptes | 171 653.00 | | | 171 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 232.00 | | | 146 232.00 |
YT Sous‐traitance | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 556.00 | | | 270 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 692.00 | | | 180 692.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 315.00 | | | 338 315.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |