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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 215 246.00 | 180 137.00 | 35 109.00 | 215 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 736.00 | 180 627.00 | 35 109.00 | 215 736.00 |
060 Stock marchandises | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
072 Créances – Autres | 33 856.00 | | 33 856.00 | 33 856.00 |
084 Disponibilités | 67 276.00 | | 67 276.00 | 67 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 531.00 | | 106 531.00 | 106 531.00 |
110 Total général Actif | 322 268.00 | 180 627.00 | 141 641.00 | 322 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 048.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 311 076.00 | | | 311 076.00 |
230 Autres produits | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 068.00 | | | 315 068.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 507.00 | | | 134 507.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 940.00 | | | 940.00 |
242 Autres charges externes. | 102 735.00 | | | 102 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -22 641.00 | | | -22 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 832.00 | | | 56 832.00 |
252 Charges sociales | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 576.00 | | | 19 576.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 739.00 | | | 325 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 671.00 | | | -10 671.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
294 Charges financières | 865.00 | | | 865.00 |
310 Bénéfice ou perte | -537.00 | | | -537.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 688.00 | | | 214 688.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 901.00 | | | 37 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 783.00 | | | 28 783.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |