| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 290 981.00 | 243 803.00 | 47 178.00 | 290 981.00 |
040 Immobilisations financières | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 947.00 | 251 303.00 | 49 644.00 | 300 947.00 |
060 Stock marchandises | 109 285.00 | | 109 285.00 | 109 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 273 633.00 | | 273 633.00 | 273 633.00 |
072 Créances – Autres | 106 481.00 | | 106 481.00 | 106 481.00 |
084 Disponibilités | 424 149.00 | | 424 149.00 | 424 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 913 549.00 | | 913 549.00 | 913 549.00 |
110 Total général Actif | 1 214 496.00 | 251 303.00 | 963 193.00 | 1 214 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 196 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 255 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 300 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 279 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 707 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 963 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 601.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -6 423.00 | | | -6 423.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 423.00 | | | -6 423.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 267.00 | | | 38 267.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 566.00 | | | 24 566.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |