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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 694.00 | 66 155.00 | 6 539.00 | 72 694.00 |
040 Immobilisations financières | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 201.00 | 67 600.00 | 26 601.00 | 94 201.00 |
060 Stock marchandises | 44 891.00 | 2 652.00 | 42 239.00 | 44 891.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
072 Créances – Autres | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
084 Disponibilités | 53 380.00 | | 53 380.00 | 53 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 188.00 | 2 652.00 | 109 536.00 | 112 188.00 |
110 Total général Actif | 206 389.00 | 70 252.00 | 136 137.00 | 206 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 021.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 788.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 137.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 537.00 | | | 117 537.00 |
230 Autres produits | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 694.00 | | | 46 694.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 201.00 | | | -3 201.00 |
242 Autres charges externes. | 24 277.00 | | | 24 277.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 839.00 | | | 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 550.00 | | | 32 550.00 |
252 Charges sociales | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 556.00 | | | 120 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | -555.00 | | | -555.00 |
294 Charges financières | 179.00 | | | 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | -734.00 | | | -734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 201.00 | | | 94 201.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 507.00 | | | 23 507.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |