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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 860 800.00 | 2 808 416.00 | 1 052 384.00 | 3 860 800.00 |
AH Fonds commercial | 2 042 812.00 | 2 042 812.00 | | 2 042 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 795 742.00 | 1 955 396.00 | 2 840 346.00 | 4 795 742.00 |
AX Avances et acomptes | 211 941.00 | | 211 941.00 | 211 941.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 201 243.00 | | 201 243.00 | 201 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 112 538.00 | 6 806 624.00 | 4 305 914.00 | 11 112 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 222 626.00 | | 20 222 626.00 | 20 222 626.00 |
BZ Autres créances | 11 419 104.00 | | 11 419 104.00 | 11 419 104.00 |
CF Disponibilités | 9 994 272.00 | | 9 994 272.00 | 9 994 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 028 131.00 | | 5 028 131.00 | 5 028 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 664 133.00 | | 46 664 133.00 | 46 664 133.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 777 917.00 | 6 806 624.00 | 50 971 293.00 | 57 777 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 025.00 | 875 025.00 | | 875 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 158 102.00 | 5 158 102.00 | | 5 158 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 503.00 | 87 503.00 | | 87 503.00 |
DG Autres réserves | 5 536 205.00 | 4 267 788.00 | | 5 536 205.00 |
DH Report à nouveau | | -1 241 287.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 187 644.00 | 2 509 703.00 | | 3 187 644.00 |
DL TOTAL (I) | 14 844 479.00 | 11 656 835.00 | | 14 844 479.00 |
DP Provisions pour risques | 1 246.00 | 2 435.00 | | 1 246.00 |
DQ Provisions pour charges | 339 447.00 | 637 827.00 | | 339 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 693.00 | 640 262.00 | | 340 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 900 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 640 000.00 | | | 15 640 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 258 424.00 | 8 863 229.00 | | 8 258 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 151 086.00 | 10 257 539.00 | | 8 151 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 053 216.00 | | | 1 053 216.00 |
EA Autres dettes | 79 808.00 | 660 171.00 | | 79 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 529 140.00 | 4 330 639.00 | | 2 529 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 711 676.00 | 29 011 578.00 | | 35 711 676.00 |
ED (V) | 74 445.00 | 36 400.00 | | 74 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 971 293.00 | 41 345 075.00 | | 50 971 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 540 429.00 | 9 003 716.00 | 48 544 145.00 | 39 540 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 540 429.00 | 9 003 716.00 | 48 544 145.00 | 39 540 429.00 |
FN Production immobilisée | | | 211 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 241 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 516 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 921 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 300 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 522 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 766 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 77 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 105 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 136 310.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 435.00 | |
GN Différences positives de change | | | 150 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 288 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324 260.00 | 73 427.00 | | 324 260.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 332 918.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 260.00 | 406 346.00 | | 324 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 961.00 | 18 634.00 | | 57 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 961.00 | 18 634.00 | | 57 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266 299.00 | 387 711.00 | | 266 299.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 244.00 | | | 83 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -716 264.00 | -5 291 662.00 | | -716 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 718 902.00 | 48 196 658.00 | | 49 718 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 531 257.00 | 45 686 955.00 | | 46 531 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 187 644.00 | 2 509 703.00 | | 3 187 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 662.00 | 2 908.00 | | 2 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 040 418.00 | 766 217.00 | 10.00 | 6 040 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 540 857.00 | 310 372.00 | | 4 540 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 499 561.00 | 455 845.00 | 10.00 | 1 499 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 640 262.00 | 1 246.00 | 300 815.00 | 640 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640 262.00 | 1 246.00 | 300 815.00 | 640 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 640 000.00 | 15 640 000.00 | | 15 640 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 258 424.00 | 8 258 424.00 | | 8 258 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 151 087.00 | 8 151 087.00 | | 8 151 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 053 216.00 | 1 053 216.00 | | 1 053 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 808.00 | 79 808.00 | | 79 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 529 140.00 | 2 529 140.00 | | 2 529 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 243.00 | | 201 243.00 | 201 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 669 861.00 | 36 669 861.00 | | 36 669 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 871 104.00 | 36 669 861.00 | 201 243.00 | 36 871 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 711 676.00 | 35 711 676.00 | | 35 711 676.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 618.00 | | | 618.00 |