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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 200.00 | 4 000.00 | 6 200.00 | 10 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 929.00 | 65 938.00 | 84 991.00 | 150 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 070.00 | | 100 070.00 | 100 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 383.00 | 78 648.00 | 199 735.00 | 278 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 780.00 | | 98 780.00 | 98 780.00 |
BZ Autres créances | 67 369.00 | | 67 369.00 | 67 369.00 |
CF Disponibilités | 228 259.00 | | 228 259.00 | 228 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 413.00 | | 400 413.00 | 400 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 796.00 | 78 648.00 | 600 148.00 | 678 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 125.00 | | | 123 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
DG Autres réserves | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 846.00 | | | 78 846.00 |
DL TOTAL (I) | 218 361.00 | | | 218 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 184.00 | | | 81 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 305.00 | | | 31 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 576.00 | | | 144 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 577.00 | | | 104 577.00 |
EA Autres dettes | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 787.00 | | | 381 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 148.00 | | | 600 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 722.00 | | | 364 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 666.00 | 59 716.00 | | 218 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 529.00 | 59 600.00 | | 101 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 427.00 | 116.00 | | 108 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 663.00 | 28 985.00 | | 49 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 837.00 | 873.00 | | 7 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 827.00 | 28 112.00 | | 41 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 576.00 | 144 576.00 | | 144 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 028.00 | 156 028.00 | | 156 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
UX Autres créances clients | 167 682.00 | 167 682.00 | | 167 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 184.00 | 64 119.00 | 17 065.00 | 81 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 628.00 | 172 154.00 | 8 473.00 | 180 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 787.00 | 364 722.00 | 17 065.00 | 381 787.00 |