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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 013.00 | 12 576.00 | 8 437.00 | 21 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 541.00 | 383 118.00 | 54 423.00 | 437 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 309.00 | | 38 309.00 | 38 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 532.00 | 401 363.00 | 131 169.00 | 532 532.00 |
BT Marchandises | 261 764.00 | | 261 764.00 | 261 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 139.00 | 39 138.00 | 9 001.00 | 48 139.00 |
BZ Autres créances | 407 287.00 | | 407 287.00 | 407 287.00 |
CF Disponibilités | 103 563.00 | | 103 563.00 | 103 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 808.00 | | 42 808.00 | 42 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 740.00 | 39 138.00 | 825 602.00 | 864 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 272.00 | 440 501.00 | 956 771.00 | 1 397 272.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 857.00 | | | 46 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 528.00 | 147 251.00 | | 171 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 368.00 | 24 278.00 | | 20 368.00 |
DL TOTAL (I) | 202 896.00 | 182 528.00 | | 202 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 152.00 | 26 815.00 | | 60 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 073.00 | 404 103.00 | | 633 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 650.00 | 73 710.00 | | 60 650.00 |
EA Autres dettes | | 15 123.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 753 875.00 | 519 750.00 | | 753 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 771.00 | 702 279.00 | | 956 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 094.00 | 519 750.00 | | 723 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 840.00 | | 49 116.00 | 533 840.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 424.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 424.00 | 38 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 424.00 | 532 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 669.00 | | | 35 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 000.00 | | 11 554.00 | 447 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 171.00 | | 37 562.00 | 51 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 196.00 | 32 167.00 | | 369 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 527.00 | 32 167.00 | | 363 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 569.00 | 1 569.00 | | 37 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 569.00 | 1 569.00 | | 37 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 569.00 | 1 569.00 | | 37 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 073.00 | 633 073.00 | | 633 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 499.00 | 22 499.00 | | 22 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 309.00 | | | 38 309.00 |
UX Autres créances clients | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 857.00 | | | 46 857.00 |
VB T. V. A. | 102 370.00 | | | 102 370.00 |
VC Groupe et associés | 243 325.00 | | | 243 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 9 219.00 | 30 781.00 | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
VP Divers | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 830.00 | | | 45 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 808.00 | | | 42 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 543.00 | 451 377.00 | 85 166.00 | 536 543.00 |
VW T.V.A. | 19 076.00 | 19 076.00 | | 19 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 875.00 | 723 094.00 | 30 781.00 | 753 875.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |