| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 387.00 | 15 005.00 | 2 383.00 | 17 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 382.00 | 47 425.00 | 38 957.00 | 86 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 450.00 | 62 429.00 | 53 021.00 | 115 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 289.00 | 300.00 | 472 989.00 | 473 289.00 |
BZ Autres créances | 89 184.00 | | 89 184.00 | 89 184.00 |
CF Disponibilités | 98 565.00 | | 98 565.00 | 98 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 654.00 | 300.00 | 686 354.00 | 686 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 104.00 | 62 729.00 | 739 374.00 | 802 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 301 862.00 | 227 419.00 | | 301 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 817.00 | 74 443.00 | | 57 817.00 |
DL TOTAL (I) | 368 479.00 | 310 662.00 | | 368 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 182.00 | 21 528.00 | | 14 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 457.00 | 17 814.00 | | 3 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 749.00 | 78 879.00 | | 142 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 213.00 | 132 674.00 | | 135 213.00 |
EA Autres dettes | 75 295.00 | 107 809.00 | | 75 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 896.00 | 358 703.00 | | 370 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 374.00 | 669 365.00 | | 739 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 896.00 | 348 876.00 | | 370 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
FG Production vendue services | 1 320 563.00 | | 1 320 563.00 | 1 320 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 221.00 | | 1 322 221.00 | 1 322 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 218.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | 13 333.00 | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 000.00 | 13 551.00 | | 43 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 034.00 | 3 002.00 | | 1 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034.00 | 3 067.00 | | 1 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 966.00 | 10 484.00 | | 41 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 485.00 | 17 310.00 | | 10 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 528.00 | 1 371 356.00 | | 1 597 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 711.00 | 1 296 913.00 | | 1 539 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 817.00 | 74 443.00 | | 57 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 434 685.00 | | | 434 685.00 |