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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 397.00 | 2 053.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 750.00 | 397.00 | 331 353.00 | 331 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 445 155.00 | | 445 155.00 | 445 155.00 |
CF Disponibilités | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 615.00 | | 454 615.00 | 454 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 365.00 | 397.00 | 785 968.00 | 786 365.00 |
CU Autres participations | 329 300.00 | | 329 300.00 | 329 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 6 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 380 166.00 | 356 634.00 | | 380 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 123.00 | 82 533.00 | | 143 123.00 |
DL TOTAL (I) | 688 290.00 | 595 166.00 | | 688 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808.00 | 932.00 | | 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 870.00 | 36 438.00 | | 96 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 678.00 | 37 370.00 | | 97 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 968.00 | 632 536.00 | | 785 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 678.00 | 37 370.00 | | 97 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 090.00 | 1 296.00 | | -2 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 943.00 | 161 528.00 | | 231 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 819.00 | 78 995.00 | | 88 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 123.00 | 82 533.00 | | 143 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 700.00 | | 22 050.00 | 309 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 700.00 | | 19 600.00 | 309 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 397.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 222.00 | 34 222.00 | | 34 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 494.00 | 60 494.00 | | 60 494.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VC Groupe et associés | 445 027.00 | 445 027.00 | | 445 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 955.00 | 452 955.00 | | 452 955.00 |
VW T.V.A. | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 678.00 | 97 678.00 | | 97 678.00 |