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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 791.00 | 866.00 | 2 924.00 | 3 791.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 5 591.00 | 866.00 | 4 724.00 | 5 591.00 |
060 Stock marchandises | 112 468.00 | | 112 468.00 | 112 468.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
084 Disponibilités | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
088 Caisse | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 993.00 | | 115 993.00 | 115 993.00 |
110 Total général Actif | 121 584.00 | 866.00 | 120 718.00 | 121 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 996.00 | |
172 Autres dettes | | | 93 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 718.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 768.00 | 27 131.00 | | 22 768.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 841.00 | 12 545.00 | | 10 841.00 |
230 Autres produits | 8 977.00 | 1 633.00 | | 8 977.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 586.00 | 41 309.00 | | 42 586.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 254.00 | 12 326.00 | | 11 254.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 112.00 | 4 415.00 | | 9 112.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 034.00 | 572.00 | | 1 034.00 |
242 Autres charges externes. | 16 957.00 | 13 300.00 | | 16 957.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 591.00 | 46.00 | | 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 210.00 | 6 747.00 | | 1 210.00 |
252 Charges sociales | -154.00 | 1 406.00 | | -154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 866.00 | 921.00 | | 866.00 |
262 Autres charges | 781.00 | 778.00 | | 781.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 651.00 | 40 511.00 | | 41 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | 935.00 | 798.00 | | 935.00 |
294 Charges financières | 154.00 | 250.00 | | 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66.00 | 729.00 | | 66.00 |
310 Bénéfice ou perte | 715.00 | -180.00 | | 715.00 |