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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 956 387.00 | | 956 387.00 | 956 387.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 956 387.00 | | 956 387.00 | 956 387.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 944.00 | | 75 944.00 | 75 944.00 |
072 Créances – Autres | 35 752.00 | | 35 752.00 | 35 752.00 |
084 Disponibilités | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 070.00 | | 112 070.00 | 112 070.00 |
110 Total général Actif | 1 068 458.00 | | 1 068 458.00 | 1 068 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 941 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 961 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 068 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 950.00 | 16 600.00 | | 950.00 |
230 Autres produits | | 30.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 950.00 | 16 630.00 | | 950.00 |
242 Autres charges externes. | 1 140.00 | 989.00 | | 1 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 317.00 | | | 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 317.00 | 97.00 | | 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 13 000.00 | | |
252 Charges sociales | -65.00 | | | -65.00 |
262 Autres charges | | 317.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 392.00 | 14 403.00 | | 1 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | -442.00 | 2 227.00 | | -442.00 |
294 Charges financières | 14.00 | | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 65.00 | 334.00 | | 65.00 |
310 Bénéfice ou perte | -521.00 | 1 893.00 | | -521.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 956 250.00 | | | 956 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 137.00 | | | 137.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 134.00 | | | 134.00 |