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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 664.00 | 904.00 | 2 761.00 | 3 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 664.00 | 904.00 | 2 761.00 | 3 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BZ Autres créances | 118 370.00 | | 118 370.00 | 118 370.00 |
CF Disponibilités | 28 570.00 | | 28 570.00 | 28 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 377.00 | | 147 377.00 | 147 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 042.00 | 904.00 | 150 138.00 | 151 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 546.00 | | | -12 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 243.00 | | | 42 243.00 |
DL TOTAL (I) | 102 696.00 | | | 102 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 396.00 | | | 35 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 442.00 | | | 47 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 138.00 | | | 150 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 442.00 | | | 47 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 958.00 | | 199 958.00 | 199 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 958.00 | | 199 958.00 | 199 958.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 556.00 | | | 200 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 313.00 | | | 158 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 243.00 | | | 42 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138.00 | 765.00 | | 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138.00 | 765.00 | | 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 396.00 | 35 396.00 | | 35 396.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VB T. V. A. | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VC Groupe et associés | 111 775.00 | 111 775.00 | | 111 775.00 |
VI Groupe et associés | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 807.00 | 118 807.00 | | 118 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 442.00 | 47 442.00 | | 47 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 375.00 | | | 108 375.00 |
ST Autres comptes | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 445.00 | | | 19 445.00 |
YT Sous‐traitance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 378.00 | | | 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 378.00 | | | 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 111.00 | | | 22 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 903.00 | | | 147 903.00 |