| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 411.00 | 2 023.00 | 1 388.00 | 3 411.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 426.00 | 2 023.00 | 1 403.00 | 3 426.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 674.00 | | 25 674.00 | 25 674.00 |
072 Créances – Autres | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
084 Disponibilités | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 158.00 | | 32 158.00 | 32 158.00 |
110 Total général Actif | 35 584.00 | 2 023.00 | 33 561.00 | 35 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 630.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 176.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 680.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 23 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 561.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 533.00 | 1 067.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 077.00 | 2 965.00 | 2 112.00 | 5 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 092.00 | 2 965.00 | 2 127.00 | 5 092.00 |
BT Marchandises | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
BZ Autres créances | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 13 179.00 | | 13 179.00 | 13 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 631.00 | | 34 631.00 | 34 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 723.00 | 2 965.00 | 36 758.00 | 39 723.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 797.00 | 8 793.00 | | 35 797.00 |
230 Autres produits | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 096.00 | 8 793.00 | | 45 096.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
242 Autres charges externes. | 27 217.00 | 8 824.00 | | 27 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 638.00 | 81.00 | | 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 2 100.00 | | |
252 Charges sociales | 6 167.00 | 3 022.00 | | 6 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 435.00 | 346.00 | | 435.00 |
262 Autres charges | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 165.00 | 14 373.00 | | 43 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 931.00 | -5 580.00 | | 1 931.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 61.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 129.00 | 189.00 | | 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 802.00 | -5 704.00 | | 1 802.00 |
DA Capital social ou individuel | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
DH Report à nouveau | -839.00 | -2 640.00 | | -839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25.00 | 1 802.00 | | -25.00 |
DL TOTAL (I) | 6 066.00 | 6 091.00 | | 6 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 583.00 | 21 294.00 | | 18 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | 100.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 665.00 | 2 680.00 | | 5 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 939.00 | 2 320.00 | | 4 939.00 |
EA Autres dettes | 1 355.00 | 1 435.00 | | 1 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 692.00 | 27 829.00 | | 30 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 758.00 | 33 920.00 | | 36 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 692.00 | 27 829.00 | | 30 692.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 794.00 | | | 794.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 794.00 | | | 794.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
FG Production vendue services | 36 240.00 | | 36 240.00 | 36 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 240.00 | | 36 240.00 | 36 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 942.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 129.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 129.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | -129.00 | | -58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 283.00 | 45 096.00 | | 36 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 308.00 | 43 294.00 | | 36 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25.00 | 1 802.00 | | -25.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 411.00 | | 1 666.00 | 3 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 411.00 | | 1 666.00 | 3 411.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 023.00 | 942.00 | | 2 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 533.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 023.00 | 942.00 | | 2 023.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UX Autres créances clients | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
VB T. V. A. | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
VI Groupe et associés | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 258.00 | | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
VW T.V.A. | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 542.00 | 30 542.00 | | 30 542.00 |