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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 44 546.00 | 18 605.00 | 25 941.00 | 44 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 638.00 | 75 595.00 | 6 043.00 | 81 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 778.00 | 58 925.00 | 22 853.00 | 81 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 962.00 | 153 125.00 | 179 837.00 | 332 962.00 |
BT Marchandises | 94 110.00 | | 94 110.00 | 94 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 177.00 | 276.00 | 6 901.00 | 7 177.00 |
BZ Autres créances | 42 262.00 | | 42 262.00 | 42 262.00 |
CF Disponibilités | 54 309.00 | | 54 309.00 | 54 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 387.00 | 276.00 | 203 111.00 | 203 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 348.00 | 153 401.00 | 382 947.00 | 536 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 32 461.00 | 22 060.00 | | 32 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 651.00 | 10 400.00 | | 10 651.00 |
DL TOTAL (I) | 59 612.00 | 48 961.00 | | 59 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 146.00 | 77 469.00 | | 61 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 816.00 | 96 816.00 | | 100 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 803.00 | 128 002.00 | | 118 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 373.00 | 33 569.00 | | 42 373.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | 311.00 | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 336.00 | 336 167.00 | | 323 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 947.00 | 385 128.00 | | 382 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 962.00 | | | 332 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 962.00 | | | 207 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 004.00 | 15 121.00 | | 138 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 004.00 | 15 121.00 | | 138 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 803.00 | 118 803.00 | | 118 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 013.00 | 101 013.00 | | 101 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 010.00 | 16 849.00 | 44 162.00 | 61 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 287.00 | | | 16 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 968.00 | 45 874.00 | 9 094.00 | 54 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 336.00 | 279 174.00 | 44 162.00 | 323 336.00 |