| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 380.00 | 50 549.00 | 6 830.00 | 57 380.00 |
AH Fonds commercial | 520 472.00 | 19 365.00 | 501 107.00 | 520 472.00 |
AN Terrains | 119 834.00 | 39 665.00 | 80 169.00 | 119 834.00 |
AP Constructions | 1 531 145.00 | 848 057.00 | 683 088.00 | 1 531 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 467 292.00 | 1 124 382.00 | 342 910.00 | 1 467 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 257.00 | 95 062.00 | 28 195.00 | 123 257.00 |
AX Avances et acomptes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 829 711.00 | 2 177 081.00 | 1 652 630.00 | 3 829 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422 515.00 | | 422 515.00 | 422 515.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 115.00 | | 65 115.00 | 65 115.00 |
BT Marchandises | 109 107.00 | | 109 107.00 | 109 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 723 803.00 | | 1 723 803.00 | 1 723 803.00 |
BZ Autres créances | 198 398.00 | | 198 398.00 | 198 398.00 |
CF Disponibilités | 1 305 559.00 | | 1 305 559.00 | 1 305 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 279.00 | | 50 279.00 | 50 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 875 242.00 | | 3 875 242.00 | 3 875 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 704 953.00 | 2 177 081.00 | 5 527 872.00 | 7 704 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 584 500.00 | 1 584 500.00 | | 1 584 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 839.00 | 100 839.00 | | 100 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 605.00 | 54 936.00 | | 87 605.00 |
DG Autres réserves | 443 495.00 | 72 786.00 | | 443 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 011 093.00 | 653 378.00 | | 1 011 093.00 |
DJ Subventions d’investissement | 356 348.00 | 369 472.00 | | 356 348.00 |
DL TOTAL (I) | 3 583 879.00 | 2 835 910.00 | | 3 583 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 500.00 | 97 500.00 | | 67 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 263.00 | 254 859.00 | | 362 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 172.00 | 855 320.00 | | 999 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 757.00 | 406 196.00 | | 392 757.00 |
EA Autres dettes | 121 935.00 | 112 719.00 | | 121 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 366.00 | | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 943 993.00 | 1 726 594.00 | | 1 943 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 527 872.00 | 4 562 504.00 | | 5 527 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 906 493.00 | 1 659 094.00 | | 1 906 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 136 659.00 | | 2 136 659.00 | 2 136 659.00 |
FD Production vendue biens | 9 926 406.00 | | 9 926 406.00 | 9 926 406.00 |
FG Production vendue services | 55 918.00 | | 55 918.00 | 55 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 118 983.00 | | 12 118 983.00 | 12 118 983.00 |
FM Production stockée | | | -6 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 141 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 777 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 306 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 672 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 358 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 121.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 785 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 356 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 354 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 837.00 | 29 696.00 | | 27 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 875.00 | 26 054.00 | | 23 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 712.00 | 55 750.00 | | 51 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 009.00 | 9 715.00 | | 32 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 842.00 | 5 021.00 | | 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 852.00 | 14 736.00 | | 32 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 860.00 | 41 013.00 | | 18 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362 263.00 | 256 068.00 | | 362 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 193 626.00 | 10 983 270.00 | | 12 193 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 182 533.00 | 10 329 892.00 | | 11 182 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 011 093.00 | 653 378.00 | | 1 011 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 700.00 | 40 175.00 | | 13 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 838 339.00 | | 247 714.00 | 3 838 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 765.00 | 7 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 342.00 | 3 829 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 963.00 | 577 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 614.00 | 3 244 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 015.00 | | 1 800.00 | 626 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 203 829.00 | | 245 914.00 | 3 203 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 207 094.00 | 206 121.00 | 255 499.00 | 2 207 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 332.00 | 6 180.00 | 49 963.00 | 94 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 112 762.00 | 199 941.00 | 205 536.00 | 2 112 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 365.00 | | | 19 365.00 |
6T Sur comptes clients | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 108.00 | | 4 743.00 | 24 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 108.00 | | 4 743.00 | 24 108.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 172.00 | 999 172.00 | | 999 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 199.00 | 194 199.00 | | 194 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 528.00 | 164 528.00 | | 164 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 558.00 | 120 558.00 | | 120 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
UX Autres créances clients | 1 723 803.00 | 1 723 803.00 | | 1 723 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 897.00 | 29 897.00 | | 29 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VB T. V. A. | 159 407.00 | 159 407.00 | | 159 407.00 |
VC Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 877.00 | 31 377.00 | 37 500.00 | 68 877.00 |
VI Groupe et associés | 362 263.00 | 362 263.00 | | 362 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 885.00 | 31 885.00 | | 31 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 279.00 | 50 279.00 | | 50 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 980 209.00 | 1 980 209.00 | | 1 980 209.00 |
VW T.V.A. | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 993.00 | 1 906 493.00 | 37 500.00 | 1 943 993.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |