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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 651.00 | | 79 651.00 | 79 651.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 129.00 | 26 563.00 | 2 566.00 | 29 129.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 907.00 | 27 615.00 | 82 292.00 | 109 907.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
072 Créances – Autres | 13 899.00 | | 13 899.00 | 13 899.00 |
084 Disponibilités | 51 458.00 | | 51 458.00 | 51 458.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 227.00 | | 70 227.00 | 70 227.00 |
110 Total général Actif | 180 134.00 | 27 615.00 | 152 519.00 | 180 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 239.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 73 588.00 | | | 73 588.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 250.00 | | | 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 432.00 | | | 29 432.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 270.00 | | | 104 270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 912.00 | | | 27 912.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 585.00 | | | 585.00 |
242 Autres charges externes. | 26 296.00 | | | 26 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 534.00 | | | 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 594.00 | | | 19 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 850.00 | | | 850.00 |
262 Autres charges | 324.00 | | | 324.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 648.00 | | | 76 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 622.00 | | | 27 622.00 |
290 Produits exceptionnels | 109.00 | | | 109.00 |
294 Charges financières | 471.00 | | | 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 260.00 | | | 27 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 238.00 | | | 238.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 668.00 | | | 108 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 360.00 | | | 4 360.00 |