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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 784.00 | 1 784.00 | 50 000.00 | 51 784.00 |
AN Terrains | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 083.00 | 150 366.00 | 17 716.00 | 168 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 252.00 | 163 495.00 | 34 756.00 | 198 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 309.00 | | 27 309.00 | 27 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 380.00 | 321 550.00 | 129 829.00 | 451 380.00 |
BT Marchandises | 16 473.00 | | 16 473.00 | 16 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 024.00 | | 33 024.00 | 33 024.00 |
BZ Autres créances | 44 918.00 | | 44 918.00 | 44 918.00 |
CF Disponibilités | 451 112.00 | | 451 112.00 | 451 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 830.00 | | 551 830.00 | 551 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 210.00 | 321 550.00 | 681 659.00 | 1 003 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 309.00 | | | 27 309.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
DG Autres réserves | 49 735.00 | 49 735.00 | | 49 735.00 |
DH Report à nouveau | -143 501.00 | -45 800.00 | | -143 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 569.00 | -97 701.00 | | 28 569.00 |
DL TOTAL (I) | -43 293.00 | -71 862.00 | | -43 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 376.00 | 260 154.00 | | 372 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 874.00 | 2 188.00 | | 3 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 091.00 | 146 687.00 | | 156 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 335.00 | 104 631.00 | | 124 335.00 |
EA Autres dettes | 68 276.00 | 1 320.00 | | 68 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 952.00 | 514 979.00 | | 724 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 659.00 | 443 118.00 | | 681 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 078.00 | | 8 349.00 | 497 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 047.00 | 451 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 755.00 | 51 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 292.00 | 372 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 539.00 | | | 52 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 182.00 | | 8 349.00 | 417 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 357.00 | | | 27 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 232.00 | 15 365.00 | 54 047.00 | 360 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 539.00 | | 755.00 | 2 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 694.00 | 15 365.00 | 53 292.00 | 357 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 091.00 | 156 091.00 | | 156 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 514.00 | 54 514.00 | | 54 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 629.00 | 61 629.00 | | 61 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 276.00 | 68 276.00 | | 68 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 309.00 | 27 309.00 | | 27 309.00 |
UX Autres créances clients | 33 024.00 | 33 024.00 | | 33 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 24 974.00 | 24 974.00 | | 24 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 376.00 | 111 501.00 | 260 875.00 | 372 376.00 |
VI Groupe et associés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 816.00 | | | 237 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 531.00 | 105 531.00 | | 105 531.00 |
VW T.V.A. | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 952.00 | 464 077.00 | 260 875.00 | 724 952.00 |