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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 797.00 | 30 035.00 | 1 762.00 | 31 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 090.00 | 3 413.00 | 677.00 | 4 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 351.00 | 207 827.00 | 107 524.00 | 315 351.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 838.00 | 241 275.00 | 111 563.00 | 352 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 715.00 | | 48 715.00 | 48 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 308.00 | 275.00 | 165 033.00 | 165 308.00 |
BZ Autres créances | 48 017.00 | | 48 017.00 | 48 017.00 |
CF Disponibilités | 626 962.00 | | 626 962.00 | 626 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 912.00 | 275.00 | 898 637.00 | 898 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 750.00 | 241 550.00 | 1 010 200.00 | 1 251 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 379 490.00 | 370 761.00 | | 379 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 345.00 | 109 229.00 | | 193 345.00 |
DL TOTAL (I) | 574 485.00 | 481 640.00 | | 574 485.00 |
DP Provisions pour risques | 33 445.00 | | | 33 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 445.00 | 1.00 | | 33 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 552.00 | 70 000.00 | | 146 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 710.00 | 42.00 | | 69 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 885.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 495.00 | 19 136.00 | | 2 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 180.00 | 102 822.00 | | 154 180.00 |
EA Autres dettes | 29 334.00 | 139 842.00 | | 29 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 269.00 | 333 727.00 | | 402 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 200.00 | 815 367.00 | | 1 010 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 269.00 | 333 727.00 | | 402 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 267 054.00 | | 1 267 054.00 | 1 267 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 054.00 | | 1 267 054.00 | 1 267 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 897.00 | |
GE Autres charges | | | 38 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 291.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 316.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 659.00 | 1 782.00 | | 14 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 661.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 445.00 | | | 33 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 104.00 | 9 442.00 | | 48 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 104.00 | -1 127.00 | | -48 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 710.00 | 42 478.00 | | 69 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 029.00 | 1 175 995.00 | | 1 347 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 684.00 | 1 066 765.00 | | 1 153 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 345.00 | 109 229.00 | | 193 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 379.00 | | 158 416.00 | 283 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 368.00 | 9 589.00 | 352 838.00 | 79 368.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 368.00 | 9 589.00 | 319 441.00 | 79 368.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 797.00 | | | 31 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 582.00 | | 156 816.00 | 251 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 967.00 | 38 898.00 | 9 590.00 | 211 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 512.00 | 3 523.00 | | 26 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 455.00 | 35 375.00 | 9 590.00 | 185 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 445.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 896.00 | | 2 620.00 | 2 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 896.00 | | 2 620.00 | 2 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 896.00 | 33 445.00 | 2 620.00 | 2 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 620.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 851.00 | 86 851.00 | | 86 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 515.00 | 54 515.00 | | 54 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 334.00 | 29 334.00 | | 29 334.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 165 009.00 | 165 009.00 | | 165 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 449.00 | 146 449.00 | | 146 449.00 |
VI Groupe et associés | 69 710.00 | 69 710.00 | | 69 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 202.00 | 40 202.00 | | 40 202.00 |
VP Divers | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 164.00 | 220 164.00 | | 220 164.00 |
VW T.V.A. | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 269.00 | 402 269.00 | | 402 269.00 |