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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 293.00 | 81 899.00 | 32 394.00 | 114 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 664.00 | 180 131.00 | 129 534.00 | 309 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 028.00 | 269 501.00 | 412 528.00 | 682 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 535.00 | | 38 535.00 | 38 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BZ Autres créances | 167 488.00 | | 167 488.00 | 167 488.00 |
CF Disponibilités | 392 650.00 | | 392 650.00 | 392 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 469.00 | | 606 469.00 | 606 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 497.00 | 269 501.00 | 1 018 996.00 | 1 288 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
DG Autres réserves | 193 797.00 | 311 779.00 | | 193 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 917.00 | 12 018.00 | | 124 917.00 |
DL TOTAL (I) | 334 663.00 | 339 747.00 | | 334 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 154.00 | 316 190.00 | | 283 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 946.00 | 147 392.00 | | 107 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 798.00 | 116 287.00 | | 109 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 388.00 | 144 411.00 | | 160 388.00 |
EA Autres dettes | 23 047.00 | 894.00 | | 23 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 333.00 | 725 174.00 | | 684 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 996.00 | 1 064 921.00 | | 1 018 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 492.00 | 425 563.00 | | 467 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 650.00 | | 30 464.00 | 725 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 086.00 | 682 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 967.00 | 247 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 118.00 | 423 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 438.00 | | | 249 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 212.00 | | 29 864.00 | 466 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 600.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 256.00 | 44 685.00 | 63 441.00 | 288 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 422.00 | 16.00 | 1 967.00 | 9 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 834.00 | 44 669.00 | 61 473.00 | 278 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 798.00 | 109 798.00 | | 109 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 198.00 | 89 198.00 | | 89 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 125.00 | 31 125.00 | | 31 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
VC Groupe et associés | 158 670.00 | 158 670.00 | | 158 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 154.00 | 66 313.00 | 216 841.00 | 283 154.00 |
VI Groupe et associés | 110 526.00 | 110 526.00 | | 110 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 037.00 | | | 33 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 854.00 | 175 254.00 | 10 600.00 | 185 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 333.00 | 467 492.00 | 216 841.00 | 684 333.00 |