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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 200 000.00 | 49 611.00 | 150 389.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 262.00 | 49 611.00 | 669 651.00 | 719 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
CF Disponibilités | 31 363.00 | | 31 363.00 | 31 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 787.00 | | 90 787.00 | 90 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 049.00 | 49 611.00 | 760 438.00 | 810 049.00 |
CU Autres participations | 499 262.00 | | 499 262.00 | 499 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
DG Autres réserves | 392 228.00 | 419 044.00 | | 392 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 971.00 | 28 184.00 | | 99 971.00 |
DL TOTAL (I) | 538 880.00 | 493 909.00 | | 538 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 131.00 | 100 639.00 | | 77 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 471.00 | 36 376.00 | | 20 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 900.00 | 14 469.00 | | 10 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 056.00 | 134 367.00 | | 113 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 558.00 | 285 851.00 | | 221 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 438.00 | 779 760.00 | | 760 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 456 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 456 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 667.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 767.00 | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 767.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 189.00 | -767.00 | | 1 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 904.00 | 4 479.00 | | 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 675.00 | 492 873.00 | | 558 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 705.00 | 464 689.00 | | 458 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 971.00 | 28 184.00 | | 99 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 262.00 | | | 719 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 262.00 | | | 499 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 944.00 | 6 667.00 | | 42 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 944.00 | 6 667.00 | | 42 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 056.00 | 113 056.00 | | 113 056.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VB T. V. A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 131.00 | 23 911.00 | 53 221.00 | 77 131.00 |
VI Groupe et associés | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 508.00 | | | 23 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 423.00 | 59 423.00 | | 59 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 558.00 | 168 337.00 | 53 221.00 | 221 558.00 |