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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 557.00 | 5 211.00 | 1 345.00 | 6 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 775.00 | 8 164.00 | | 8 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 646.00 | 13 483.00 | | 20 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 948.00 | 26 858.00 | 11 090.00 | 37 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 809.00 | | 107 809.00 | 107 809.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 098.00 | | 28 098.00 | 28 098.00 |
BT Marchandises | 13 808.00 | | 13 808.00 | 13 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 256.00 | | 250 256.00 | 250 256.00 |
BZ Autres créances | 129 739.00 | | 129 739.00 | 129 739.00 |
CF Disponibilités | 25 141.00 | | 25 141.00 | 25 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 899.00 | | 559 899.00 | 559 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 847.00 | 26 858.00 | 510 988.00 | 537 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
DG Autres réserves | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
DH Report à nouveau | 163 091.00 | 242 517.00 | | 163 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 047.00 | -79 427.00 | | -94 047.00 |
DL TOTAL (I) | 96 601.00 | 190 648.00 | | 96 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 690.00 | 111 460.00 | | 77 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 351.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 807.00 | 174 439.00 | | 235 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 955.00 | 75 219.00 | | 81 955.00 |
EA Autres dettes | 15 801.00 | 99 193.00 | | 15 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 387.00 | 460 662.00 | | 414 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 988.00 | 651 311.00 | | 510 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49.00 | 356 069.00 | | 49.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 945.00 | | | 37 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 421.00 | | | 29 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 318.00 | 5 541.00 | | 21 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 910.00 | 2 302.00 | | 2 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 408.00 | 3 239.00 | | 18 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 807.00 | 295 807.00 | | 295 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 692.00 | 41 692.00 | | 41 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 833.00 | 27 833.00 | | 27 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
UX Autres créances clients | 250 256.00 | 250 256.00 | | 250 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VB T. V. A. | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
VC Groupe et associés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 443.00 | 19 705.00 | 57 738.00 | 77 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 152.00 | | | 27 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 953.00 | 106 953.00 | | 106 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 619.00 | 383 710.00 | 1 909.00 | 385 619.00 |
VW T.V.A. | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 253.00 | 413 515.00 | 57 738.00 | 471 253.00 |