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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 753.00 | 85 370.00 | 39 383.00 | 124 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 558.00 | | 39 558.00 | 39 558.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 897.00 | | 30 897.00 | 30 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 690.00 | | 23 690.00 | 23 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 428.00 | 89 850.00 | 133 578.00 | 223 428.00 |
BT Marchandises | 123 219.00 | 42 103.00 | 81 115.00 | 123 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 463.00 | | 34 463.00 | 34 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 913.00 | | 41 913.00 | 41 913.00 |
BZ Autres créances | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 231 395.00 | | 231 395.00 | 231 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 584.00 | 42 103.00 | 400 481.00 | 442 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 012.00 | 131 954.00 | 534 058.00 | 666 012.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 43 085.00 | 22 788.00 | | 43 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 750.00 | 20 297.00 | | 33 750.00 |
DL TOTAL (I) | 131 835.00 | 98 085.00 | | 131 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 537.00 | 18 415.00 | | 1 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271 125.00 | 208 942.00 | | 271 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 542.00 | 59 888.00 | | 51 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 194.00 | 57 633.00 | | 55 194.00 |
EA Autres dettes | 14 605.00 | 10 910.00 | | 14 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 750.00 | 18 000.00 | | 4 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 223.00 | 373 789.00 | | 402 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 058.00 | 471 874.00 | | 534 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 326.00 | | 88 507.00 | 136 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 405.00 | 223 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 405.00 | 164 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 967.00 | | 46 749.00 | 118 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 878.00 | | 41 758.00 | 12 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 278.00 | 14 977.00 | 1 405.00 | 76 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 798.00 | 14 977.00 | 1 405.00 | 71 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 628.00 | 1 475.00 | | 40 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 628.00 | 1 475.00 | | 40 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 628.00 | 1 475.00 | | 40 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 542.00 | 51 542.00 | | 51 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 014.00 | 43 014.00 | | 43 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 897.00 | | 30 897.00 | 30 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 690.00 | | 23 690.00 | 23 690.00 |
UX Autres créances clients | 41 913.00 | 41 913.00 | | 41 913.00 |
VB T. V. A. | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
VI Groupe et associés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375.00 | | | 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 095.00 | 53 508.00 | 54 587.00 | 108 095.00 |
VW T.V.A. | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 098.00 | 127 629.00 | 3 469.00 | 131 098.00 |