| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 390.00 | 32 094.00 | 9 296.00 | 41 390.00 |
AP Constructions | 35 242.00 | 26 031.00 | 9 211.00 | 35 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 461.00 | 18 512.00 | 10 948.00 | 29 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 187.00 | | 18 187.00 | 18 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 280.00 | 76 637.00 | 47 643.00 | 124 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 565.00 | | 25 565.00 | 25 565.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 138 538.00 | 12 202.00 | 2 126 336.00 | 2 138 538.00 |
BZ Autres créances | 121 481.00 | | 121 481.00 | 121 481.00 |
CF Disponibilités | 744 939.00 | | 744 939.00 | 744 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 214.00 | | 36 214.00 | 36 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 066 737.00 | 12 202.00 | 3 054 535.00 | 3 066 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 191 017.00 | 88 839.00 | 3 102 177.00 | 3 191 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 761.00 | 170 539.00 | | 205 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 102.00 | 35 222.00 | | 21 102.00 |
DL TOTAL (I) | 391 863.00 | 370 761.00 | | 391 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 252.00 | 967 042.00 | | 901 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 639.00 | 8 632.00 | | 1 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 445 357.00 | 919 782.00 | | 1 445 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 462.00 | 242 266.00 | | 351 462.00 |
EA Autres dettes | 10 604.00 | 891.00 | | 10 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 710 314.00 | 2 138 613.00 | | 2 710 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 177.00 | 2 509 375.00 | | 3 102 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 160 314.00 | 2 137 361.00 | | 2 160 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61 865.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 001 067.00 | 2 542 526.00 | 11 543 593.00 | 9 001 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 001 067.00 | 2 542 526.00 | 11 543 593.00 | 9 001 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 558 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 574 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 653.00 | |
GE Autres charges | | | 17 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 515 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 019.00 | 7 384.00 | | 8 019.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 512.00 | 41 876.00 | | 44 512.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 214.00 | 3 057.00 | | 17 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 759.00 | 6 271.00 | | 1 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 759.00 | 18 411.00 | | 1 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 853.00 | 4 189.00 | | 3 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 859.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 853.00 | 13 048.00 | | 3 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 094.00 | 5 363.00 | | -2 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 704.00 | 16 933.00 | | 13 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 560 142.00 | 8 766 354.00 | | 11 560 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 539 040.00 | 8 731 132.00 | | 11 539 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 102.00 | 35 222.00 | | 21 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 091.00 | | 19 189.00 | 105 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 440.00 | | 9 950.00 | 31 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 464.00 | | 9 239.00 | 55 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 984.00 | 8 653.00 | | 67 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 440.00 | 654.00 | | 31 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 544.00 | 7 999.00 | | 36 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 573.00 | | 2 371.00 | 14 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 573.00 | | 2 371.00 | 14 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 573.00 | | 2 371.00 | 14 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 371.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 445 357.00 | 1 445 357.00 | | 1 445 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 749.00 | 37 749.00 | | 37 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
UX Autres créances clients | 2 138 538.00 | 2 138 538.00 | | 2 138 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VB T. V. A. | 71 518.00 | 71 518.00 | | 71 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 252.00 | 351 252.00 | 350 000.00 | 901 252.00 |
VI Groupe et associés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
VP Divers | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 466.00 | 44 466.00 | | 44 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 214.00 | 36 214.00 | | 36 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 314 420.00 | 2 314 420.00 | | 2 314 420.00 |
VW T.V.A. | 283 668.00 | 283 668.00 | | 283 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 710 314.00 | 2 160 314.00 | 350 000.00 | 2 710 314.00 |