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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 991.00 | 486 300.00 | 56 690.00 | 542 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 422.00 | 498 685.00 | 56 736.00 | 555 422.00 |
BN En cours de production de biens | 53 429.00 | | 53 429.00 | 53 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
CF Disponibilités | 16 768.00 | | 16 768.00 | 16 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 465.00 | | 146 465.00 | 146 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 887.00 | 498 685.00 | 203 202.00 | 701 887.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
DG Autres réserves | 30 915.00 | 30 915.00 | | 30 915.00 |
DH Report à nouveau | | -4 256.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 104.00 | 39 864.00 | | 34 104.00 |
DK Provisions réglementées | 7 204.00 | 10 155.00 | | 7 204.00 |
DL TOTAL (I) | 81 658.00 | 86 113.00 | | 81 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 054.00 | 15 993.00 | | 66 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 692.00 | 28 263.00 | | 39 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 716.00 | 5 130.00 | | 5 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746.00 | 9 588.00 | | 746.00 |
EA Autres dettes | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 543.00 | 58 976.00 | | 121 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 202.00 | 145 090.00 | | 203 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 554.00 | | | 68 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 68 906.00 | | 68 906.00 | 68 906.00 |
FG Production vendue services | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 327.00 | | 69 327.00 | 69 327.00 |
FM Production stockée | | | 53 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 222.00 | 4 345.00 | | 222.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 950.00 | 12 648.00 | | 2 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 950.00 | 12 648.00 | | 2 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 950.00 | 12 648.00 | | 2 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 621.00 | 133 129.00 | | 126 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 517.00 | 93 265.00 | | 92 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 104.00 | 39 864.00 | | 34 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 155.00 | | 2 950.00 | 10 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 155.00 | | 2 950.00 | 10 155.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VB T. V. A. | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 054.00 | 13 065.00 | 34 800.00 | 66 054.00 |
VI Groupe et associés | 39 692.00 | 39 692.00 | | 39 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 543.00 | 68 554.00 | 34 800.00 | 121 543.00 |