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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 027.00 | 19 247.00 | 48 779.00 | 68 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 982.00 | 59 035.00 | 54 947.00 | 113 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 944.00 | 78 283.00 | 149 661.00 | 227 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 099.00 | | 35 099.00 | 35 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 272.00 | | 65 272.00 | 65 272.00 |
BZ Autres créances | 55 689.00 | | 55 689.00 | 55 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 211 995.00 | | 211 995.00 | 211 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 592.00 | | 446 592.00 | 446 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 537.00 | 78 283.00 | 596 253.00 | 674 537.00 |
CU Autres participations | 44 605.00 | | 44 605.00 | 44 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 248 646.00 | | | 248 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 768.00 | | | 55 768.00 |
DL TOTAL (I) | 416 615.00 | | | 416 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 333.00 | | | 27 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 635.00 | | | 20 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 925.00 | | | 90 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 289.00 | | | 35 289.00 |
EA Autres dettes | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 638.00 | | | 179 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 253.00 | | | 596 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 650.00 | | | 162 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | | | 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 217.00 | | 42 883.00 | 188 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 155.00 | 227 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 155.00 | 182 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 283.00 | | 42 883.00 | 142 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 934.00 | | | 45 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 298.00 | 29 140.00 | 3 155.00 | 52 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 298.00 | 29 140.00 | 3 155.00 | 52 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 925.00 | 90 925.00 | | 90 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 549.00 | 24 549.00 | | 24 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
UX Autres créances clients | 65 273.00 | 65 273.00 | | 65 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 119.00 | 11 672.00 | 15 447.00 | 27 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 551.00 | | | 18 551.00 |
VP Divers | 55 690.00 | 55 690.00 | | 55 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 289.00 | 35 289.00 | | 35 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 826.00 | 134 497.00 | 1 329.00 | 135 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 098.00 | 162 651.00 | 15 447.00 | 178 098.00 |