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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 331.00 | 121 434.00 | 31 897.00 | 153 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 324.00 | 126 029.00 | 704 295.00 | 830 324.00 |
BT Marchandises | 130 875.00 | | 130 875.00 | 130 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 813.00 | | 37 813.00 | 37 813.00 |
BZ Autres créances | 77 733.00 | | 77 733.00 | 77 733.00 |
CF Disponibilités | 130 517.00 | | 130 517.00 | 130 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 073.00 | | 379 073.00 | 379 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 398.00 | 126 029.00 | 1 083 368.00 | 1 209 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
CU Autres participations | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 607 828.00 | 545 924.00 | | 607 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 910.00 | 61 904.00 | | 109 910.00 |
DL TOTAL (I) | 768 338.00 | 658 428.00 | | 768 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 283.00 | 116 182.00 | | 96 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 262.00 | 151 185.00 | | 163 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 486.00 | 40 974.00 | | 55 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 030.00 | 308 342.00 | | 315 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 368.00 | 966 770.00 | | 1 083 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 452.00 | 226 529.00 | | 257 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 305.00 | | 17 019.00 | 813 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 927.00 | | 16 999.00 | 140 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 378.00 | | 20.00 | 7 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 892.00 | 9 137.00 | | 116 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 892.00 | 9 137.00 | | 116 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 262.00 | 163 262.00 | | 163 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 37 813.00 | 37 813.00 | | 37 813.00 |
VB T. V. A. | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VC Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 147.00 | 37 569.00 | 57 579.00 | 95 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 407.00 | | | 35 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 753.00 | 72 753.00 | | 72 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 011.00 | 118 011.00 | | 118 011.00 |
VW T.V.A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 030.00 | 257 452.00 | 57 579.00 | 315 030.00 |