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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 306.00 | 4 740.00 | 1 565.00 | 6 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 009.00 | 122 268.00 | 16 740.00 | 139 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 591.00 | 303 541.00 | 48 050.00 | 351 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 647.00 | 431 290.00 | 66 357.00 | 497 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 489.00 | | 26 489.00 | 26 489.00 |
BZ Autres créances | 24 413.00 | | 24 413.00 | 24 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 883.00 | | 17 883.00 | 17 883.00 |
CF Disponibilités | 331 876.00 | | 331 876.00 | 331 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 917.00 | | 414 917.00 | 414 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 564.00 | 431 290.00 | 481 274.00 | 912 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 314.00 | 7 088.00 | | 1 314.00 |
DL TOTAL (I) | 12 314.00 | 18 088.00 | | 12 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 589.00 | 173 031.00 | | 138 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 822.00 | 257 502.00 | | 238 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 450.00 | 26 389.00 | | 31 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 097.00 | 43 982.00 | | 60 097.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 468 960.00 | 530 906.00 | | 468 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 274.00 | 548 995.00 | | 481 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 570.00 | 28 082.00 | 106 363.00 | 509 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 178.00 | 2 102.00 | 1 800.00 | 5 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 392.00 | 25 980.00 | 104 563.00 | 504 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 822.00 | 200.00 | 238 622.00 | 238 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 450.00 | 31 450.00 | | 31 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 097.00 | 60 097.00 | | 60 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 589.00 | 36 561.00 | 102 028.00 | 138 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 407.00 | 51 407.00 | | 51 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 407.00 | 51 407.00 | | 51 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 960.00 | 128 309.00 | 340 650.00 | 468 960.00 |