| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 309.00 | 9 840.00 | 50 469.00 | 60 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 501.00 | 54 340.00 | 29 162.00 | 83 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 591.00 | 237 300.00 | 249 292.00 | 486 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 389.00 | 301 479.00 | 337 909.00 | 639 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 617.00 | | 26 617.00 | 26 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 063 871.00 | 312 498.00 | 1 751 373.00 | 2 063 871.00 |
BZ Autres créances | 4 432 006.00 | 1 355 665.00 | 3 076 342.00 | 4 432 006.00 |
CF Disponibilités | 448 627.00 | | 448 627.00 | 448 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 977 623.00 | 1 668 163.00 | 5 309 460.00 | 6 977 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 617 012.00 | 1 969 642.00 | 5 647 369.00 | 7 617 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 424 766.00 | 1 103 867.00 | | 1 424 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 535 963.00 | 320 899.00 | | -1 535 963.00 |
DL TOTAL (I) | -102 947.00 | 1 433 016.00 | | -102 947.00 |
DP Provisions pour risques | 298 402.00 | 150 000.00 | | 298 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 402.00 | 150 000.00 | | 298 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 611.00 | 1 350.00 | | 1 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 166.00 | 1 669.00 | | 17 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 035.00 | 1 418 359.00 | | 777 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 571 687.00 | 1 400 005.00 | | 1 571 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
EA Autres dettes | 3 080 855.00 | 4 055 846.00 | | 3 080 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 451 914.00 | 6 880 789.00 | | 5 451 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 647 369.00 | 8 463 805.00 | | 5 647 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 259.00 | 2 504 873.00 | 2 588 132.00 | 83 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 259.00 | 2 504 873.00 | 2 588 132.00 | 83 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 120 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 196 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 905 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 877 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 402.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 198 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 809.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 355 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 367 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 660 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 012.00 | 94 804.00 | | 142 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 088.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 012.00 | 104 892.00 | | 142 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 960.00 | 4 455.00 | | 52 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 503.00 | 10 088.00 | | 5 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 463.00 | 14 543.00 | | 58 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 549.00 | 90 349.00 | | 83 549.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 264.00 | | | -41 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 049 682.00 | 4 065 276.00 | | 5 049 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 585 645.00 | 3 744 377.00 | | 6 585 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 535 963.00 | 320 899.00 | | -1 535 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 168.00 | | 167 724.00 | 477 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 503.00 | 639 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 503.00 | 630 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 081.00 | | 165 824.00 | 470 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 087.00 | | 1 900.00 | 7 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 649.00 | 87 830.00 | | 213 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 649.00 | 87 830.00 | | 213 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 148 402.00 | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 107 257.00 | 205 241.00 | | 107 257.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 355 665.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 257.00 | 1 560 906.00 | | 107 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 257.00 | 1 709 308.00 | | 257 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 353 643.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 355 665.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 035.00 | 777 035.00 | | 777 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 661.00 | 245 661.00 | | 245 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578 754.00 | 578 754.00 | | 578 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 322 948.00 | 1.00 | 2 322 947.00 | 2 322 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
UX Autres créances clients | 1 956 096.00 | 1 956 096.00 | | 1 956 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 082.00 | 26 082.00 | | 26 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 776.00 | 107 776.00 | | 107 776.00 |
VB T. V. A. | 132 703.00 | 132 703.00 | | 132 703.00 |
VC Groupe et associés | 3 583 336.00 | | 3 583 336.00 | 3 583 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VI Groupe et associés | 757 908.00 | 18.00 | 757 890.00 | 757 908.00 |
VP Divers | 433 385.00 | 433 385.00 | | 433 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 326.00 | 66 326.00 | | 66 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 609.00 | 242 609.00 | | 242 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 511 367.00 | 2 919 044.00 | 3 592 323.00 | 6 511 367.00 |
VW T.V.A. | 680 945.00 | 680 945.00 | | 680 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 434 748.00 | 2 353 911.00 | 3 080 837.00 | 5 434 748.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |