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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 154.00 | 17 496.00 | 2 658.00 | 20 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 128.00 | 31 130.00 | 5 999.00 | 37 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 336.00 | 48 626.00 | 14 710.00 | 63 336.00 |
BP En cours de production de services | 62 100.00 | | 62 100.00 | 62 100.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 882.00 | | 71 882.00 | 71 882.00 |
BZ Autres créances | 32 619.00 | | 32 619.00 | 32 619.00 |
CF Disponibilités | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 291.00 | | 178 291.00 | 178 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 627.00 | 48 626.00 | 193 001.00 | 241 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 6 312.00 | 23 675.00 | | 6 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 016.00 | 32 636.00 | | 9 016.00 |
DL TOTAL (I) | 17 528.00 | 58 512.00 | | 17 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 586.00 | 37 091.00 | | 49 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 482.00 | 9 077.00 | | 4 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 230.00 | 62 847.00 | | 43 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 176.00 | 122 474.00 | | 78 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 473.00 | 231 489.00 | | 175 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 001.00 | 290 001.00 | | 193 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 337.00 | 210 988.00 | | 148 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 832.00 | 2 029.00 | | 5 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -2 458.00 | | -2 458.00 | -2 458.00 |
FG Production vendue services | 305 854.00 | | 305 854.00 | 305 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 396.00 | | 303 396.00 | 303 396.00 |
FM Production stockée | | | 62 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 179.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 622.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 304.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 097.00 | 3 108.00 | | 1 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 647.00 | 3 108.00 | | 1 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 147.00 | -3 108.00 | | -1 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 890.00 | 7 300.00 | | 1 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 190.00 | 535 408.00 | | 367 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 173.00 | 502 772.00 | | 358 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 016.00 | 32 636.00 | | 9 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 415.00 | 26 781.00 | | 24 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 686.00 | | 1 200.00 | 62 686.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 6 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 63 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 282.00 | | | 57 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 404.00 | | 1 200.00 | 5 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 447.00 | 6 179.00 | | 42 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 447.00 | 6 179.00 | | 42 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 230.00 | 43 230.00 | | 43 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -64.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
UX Autres créances clients | 71 882.00 | | | 71 882.00 |
VB T. V. A. | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 754.00 | 16 618.00 | 27 136.00 | 43 754.00 |
VI Groupe et associés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 388.00 | | | 20 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 555.00 | 110 491.00 | 64.00 | 110 555.00 |
VW T.V.A. | 39 298.00 | 39 298.00 | | 39 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 473.00 | 148 337.00 | 27 136.00 | 175 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 429.00 | 3 640.00 | | 3 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 223.00 | 3 911.00 | | 5 223.00 |
ST Autres comptes | 77 943.00 | 120 311.00 | | 77 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 731.00 | 17 614.00 | | 18 731.00 |
YT Sous‐traitance | 95 157.00 | 139 971.00 | | 95 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 980.00 | 2 213.00 | | 2 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 409.00 | 5 853.00 | | 6 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 812.00 | 118 516.00 | | 34 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 564.00 | 50 726.00 | | 17 564.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 055.00 | 281 807.00 | | 197 055.00 |