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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 137.00 | 78 320.00 | 28 817.00 | 107 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 474.00 | 123 546.00 | 67 928.00 | 191 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 277.00 | 202 632.00 | 126 645.00 | 329 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 517.00 | | 48 517.00 | 48 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BZ Autres créances | 135 155.00 | | 135 155.00 | 135 155.00 |
CF Disponibilités | 48 460.00 | | 48 460.00 | 48 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 794.00 | | 237 794.00 | 237 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 072.00 | 202 632.00 | 364 439.00 | 567 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 56 852.00 | 56 852.00 | | 56 852.00 |
DH Report à nouveau | -64 111.00 | | | -64 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 510.00 | -64 111.00 | | 126 510.00 |
DL TOTAL (I) | 150 050.00 | 23 541.00 | | 150 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 391.00 | 213 771.00 | | 171 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 542.00 | 184 402.00 | | 19 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 455.00 | 26 253.00 | | 23 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 389.00 | 424 426.00 | | 214 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 439.00 | 447 967.00 | | 364 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 722.00 | 248 947.00 | | 104 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 653.00 | | 624.00 | 328 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 767.00 | | | 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 986.00 | | 624.00 | 297 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 022.00 | 35 611.00 | | 167 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 767.00 | | | 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 255.00 | 35 611.00 | | 166 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 542.00 | 19 542.00 | | 19 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VB T. V. A. | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
VC Groupe et associés | 60 125.00 | 60 125.00 | | 60 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 391.00 | 61 724.00 | 109 667.00 | 171 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 443.00 | | | 42 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 494.00 | 57 494.00 | | 57 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 717.00 | 140 817.00 | 29 900.00 | 170 717.00 |
VW T.V.A. | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 389.00 | 104 722.00 | 109 667.00 | 214 389.00 |