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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 195.00 | | 176 195.00 | 176 195.00 |
BZ Autres créances | 136 322.00 | | 136 322.00 | 136 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
CF Disponibilités | 1 057 621.00 | | 1 057 621.00 | 1 057 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 273.00 | | 1 209 273.00 | 1 209 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 468.00 | | 1 385 468.00 | 1 385 468.00 |
CU Autres participations | 175 380.00 | | 175 380.00 | 175 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 520.00 | 203 520.00 | | 203 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
DG Autres réserves | 416 175.00 | 416 175.00 | | 416 175.00 |
DH Report à nouveau | -1 439.00 | | | -1 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 941.00 | -1 439.00 | | 722 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 549.00 | 638 608.00 | | 1 361 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 395.00 | 3 180.00 | | 6 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 356.00 | 88.00 | | 17 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 919.00 | 3 437.00 | | 23 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 468.00 | 642 045.00 | | 1 385 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 919.00 | 3 437.00 | | 23 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 196 484.00 | | | 196 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 996 000.00 | | | 996 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 996 000.00 | | | 996 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422 304.00 | | | 422 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422 304.00 | 28.00 | | 422 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 573 696.00 | -28.00 | | 573 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 481.00 | 1 637.00 | | 1 170 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 541.00 | 3 077.00 | | 447 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 941.00 | -1 439.00 | | 722 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 199.00 | | 174 300.00 | 424 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 422 304.00 | 176 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 422 304.00 | 176 195.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 199.00 | | 174 300.00 | 424 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VC Groupe et associés | 32 079.00 | 32 079.00 | | 32 079.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 122.00 | 137 122.00 | | 137 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |