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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 020.00 | 5 005.00 | 15.00 | 5 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 494.00 | 490.00 | 74 003.00 | 74 494.00 |
BZ Autres créances | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CF Disponibilités | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 131.00 | 490.00 | 81 641.00 | 82 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 151.00 | 5 496.00 | 81 656.00 | 87 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -88 811.00 | -66 442.00 | | -88 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 241.00 | -22 369.00 | | 11 241.00 |
DL TOTAL (I) | -16 770.00 | -28 011.00 | | -16 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 432.00 | 38 694.00 | | 14 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 500.00 | 34 500.00 | | 61 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 645.00 | 23 148.00 | | 8 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 178.00 | 62 878.00 | | 12 178.00 |
EA Autres dettes | 1 670.00 | 3 015.00 | | 1 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 426.00 | 162 235.00 | | 98 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 656.00 | 134 224.00 | | 81 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 8 175.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 608.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | 20 608.00 | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 301.00 | 796.00 | | 18 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 379.00 | | | 36 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 680.00 | 5 113.00 | | 54 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 320.00 | 15 495.00 | | 15 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 461.00 | 558 280.00 | | 70 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 220.00 | 580 650.00 | | 59 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 241.00 | -22 369.00 | | 11 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 490.00 | | | 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490.00 | | | 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490.00 | | | 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 608.00 | 75 608.00 | | 75 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 426.00 | 98 426.00 | | 98 426.00 |