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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 400.00 | | 151 400.00 | 151 400.00 |
AP Constructions | 590 375.00 | | 590 375.00 | 590 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 804.00 | 106 680.00 | 16 124.00 | 122 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 439.00 | 173 572.00 | 35 866.00 | 209 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 196.00 | 280 253.00 | 801 943.00 | 1 082 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
BZ Autres créances | 22 610.00 | | 22 610.00 | 22 610.00 |
CF Disponibilités | 196 619.00 | | 196 619.00 | 196 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 893.00 | | 18 893.00 | 18 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 193.00 | | 242 193.00 | 242 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 389.00 | 280 253.00 | 1 044 136.00 | 1 324 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 56 887.00 | 56 887.00 | | 56 887.00 |
DH Report à nouveau | 505 602.00 | 496 212.00 | | 505 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 483.00 | 9 390.00 | | 32 483.00 |
DL TOTAL (I) | 603 772.00 | 571 289.00 | | 603 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 973.00 | 324 905.00 | | 287 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 652.00 | 33 124.00 | | 59 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 121.00 | 123 135.00 | | 92 121.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 364.00 | 481 782.00 | | 440 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 136.00 | 1 053 071.00 | | 1 044 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 975.00 | 481 782.00 | | 189 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 046.00 | | 7 150.00 | 1 075 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 082 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 922 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 400.00 | | | 151 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 468.00 | | 7 150.00 | 915 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 599.00 | 9 654.00 | | 270 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 599.00 | 9 654.00 | | 270 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 652.00 | 59 652.00 | | 59 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 685.00 | 40 685.00 | | 40 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 086.00 | 35 086.00 | | 35 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VB T. V. A. | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 973.00 | 37 583.00 | 157 081.00 | 287 973.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 932.00 | | | 36 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 680.00 | 41 503.00 | 8 177.00 | 49 680.00 |
VW T.V.A. | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 364.00 | 189 975.00 | 157 081.00 | 440 364.00 |