| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 100.00 | | 137 100.00 | 137 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 693.00 | 8 256.00 | 2 436.00 | 10 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 019.00 | 50 934.00 | 25 085.00 | 76 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 664.00 | 59 191.00 | 167 474.00 | 226 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 216.00 | | 45 216.00 | 45 216.00 |
BZ Autres créances | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
CF Disponibilités | 30 482.00 | | 30 482.00 | 30 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 983.00 | | 86 983.00 | 86 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 647.00 | 59 191.00 | 254 457.00 | 313 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 62 622.00 | | | 62 622.00 |
DH Report à nouveau | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 749.00 | | | 87 749.00 |
DL TOTAL (I) | 167 407.00 | | | 167 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 141.00 | | | 29 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 773.00 | | | 26 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 925.00 | | | 29 925.00 |
EA Autres dettes | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 049.00 | | | 87 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 457.00 | | | 254 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 049.00 | | | 87 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 401.00 | | 332 401.00 | 332 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 401.00 | | 332 401.00 | 332 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 009.00 | |
FQ Autres produits | | | -8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 251.00 | | | 28 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 402.00 | | | 336 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 653.00 | | | 248 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 749.00 | | | 87 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 664.00 | | | 226 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 100.00 | | | 137 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 712.00 | | | 86 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 006.00 | 19 185.00 | | 40 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 006.00 | 19 185.00 | | 40 006.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 773.00 | 26 773.00 | | 26 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
UX Autres créances clients | 45 216.00 | | | 45 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 922.00 | | | 922.00 |
VB T. V. A. | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 141.00 | 29 141.00 | | 29 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 353.00 | 59 353.00 | | 59 353.00 |
VW T.V.A. | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 049.00 | 87 049.00 | | 87 049.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
ST Autres comptes | 25 858.00 | | | 25 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
YT Sous‐traitance | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 480.00 | | | 66 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 347.00 | | | 16 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 728.00 | | | 79 728.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |