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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 449.00 | | 132 449.00 | 132 449.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 887.00 | 96 277.00 | 9 610.00 | 105 887.00 |
040 Immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 589.00 | 98 122.00 | 142 467.00 | 240 589.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
060 Stock marchandises | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 26 784.00 | | 26 784.00 | 26 784.00 |
084 Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
088 Caisse | | | 5 548.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 849.00 | | 49 849.00 | 49 849.00 |
110 Total général Actif | 290 438.00 | 98 122.00 | 192 316.00 | 290 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -119 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -71 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -183 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 454.00 | |
172 Autres dettes | | | 239 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 375 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 066.00 | 109 950.00 | | 66 066.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 718.00 | 101 566.00 | | 76 718.00 |
230 Autres produits | 7 042.00 | 9 390.00 | | 7 042.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 826.00 | 220 906.00 | | 149 826.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 596.00 | 10 345.00 | | 5 596.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 250.00 | 874.00 | | -1 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 088.00 | 32 105.00 | | 20 088.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -421.00 | -73.00 | | -421.00 |
242 Autres charges externes. | 120 327.00 | 120 333.00 | | 120 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 264.00 | 2 013.00 | | 2 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 810.00 | 59 964.00 | | 50 810.00 |
252 Charges sociales | 12 294.00 | 13 122.00 | | 12 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 287.00 | 5 835.00 | | 5 287.00 |
262 Autres charges | 1 211.00 | 1 092.00 | | 1 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 205.00 | 245 610.00 | | 216 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | -66 379.00 | -24 704.00 | | -66 379.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 56.00 | | 18.00 |
294 Charges financières | 4 901.00 | 5 124.00 | | 4 901.00 |
300 Charges exceptionnelles | 522.00 | 45.00 | | 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | -71 784.00 | -29 818.00 | | -71 784.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 585.00 | | | 240 585.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5.00 | | | 5.00 |